Strategia di investimento

Merito ha istituito nel dicembre 2021 il suo primo FIA proprietario, focalizzato su investimenti di Private Debt in bonis e denominato Merito Private Debt, con un obiettivo di raccolta pari a €130M. Il Primo Closing del Fondo è avvenuto a metà aprile 2022 ad un commitment pari a circa €75M. 

FIA chiuso riservato a investitori istituzionali, con target a €130M e Primo Closing a €75M;

FIA «PIR compliant», qualificato ai sensi della normativa in materia di piani di risparmio a lungo termine;

Quattro classi di Quote, diversificate per tipologia di investitore: Investitori Ordinari (taglio minimo €100k, anche persone fisiche), Investitori Rilevanti (primo closing o taglio minimo €10M), Cornerstone Investors e Team/SGR;

Meccanismo di equalizzazione per Closing successivi al Primo e nessuna commissione di sottoscrizione;

Investimento del Team pari almeno all’1% del commitment finale;

Distribuzioni annuali ai sottoscrittori, dal secondo anno e qualificate come proventi;

Possibilità di beneficiare dell’attività di origination e strutturazione del Team per co-investimenti.

LA FILOSOFIA D’INVESTIMENTO DI MERITO SI BASA SU 4 PILASTRI :

ANALISI

Duplice metodologia di analisi basata sui fondamentali e sul merito di credito, con un approccio industriale e finanziario “Private Equity style”

SOSTENIBILITÀ

Valutazione dell’impatto economico, ambientale e sociale dell’attività della SGR, con un approccio fattuale proprietario e rielaborato

SUPPORTO DI LUNGO TERMINE

Orientamento di lungo periodo a supporto dei processi di crescita organica e per linee esterne, nonché delle esigenze di rifinanziamento delle società italiane, creando partnership durature con il tessuto industriale

MONITORAGGIO

Focus su una corretta strutturazione, anche contrattuale, delle operazioni, che assicuri un costante presidio nella fase di monitoraggio degli obiettivi preposti per ciascun Fondo, e che al contempo garantisca supporto e flessibilità alle società target